รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 1 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้ Report date : 05.04.2022 User name : 0912A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000901200109 สน.จทป.ที่ 12 (นศ.) Report Time : 11:24:49 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022 บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 1101010101 เงินสดในมือ 0 "3,040.00" "-3,040.00" 0 1101010112 พักเงินนำส่ง 0 "12,535.00" "-12,535.00" 0 1101010113 พักรอ Clearing 0 0 0 0 1101020501 เงินฝากคลัง "932,440.00" "9,500.00" "-181,580.00" "760,360.00" 1101020601 ง/ฝธ.เพื่อนำส่งคลัง 0 "9,500.00" "-9,500.00" 0 1101020603 ง/ฝ ธนาคาร-ในงปม. "258,478.79" "1,155,332.53" "-1,413,811.32" 0 1101020604 ง/ฝ ธนาคาร-นอกงปม. 0 "28,980.00" "-28,980.00" 0 1101030102 ง/ฝ ออมทรัพย์ "1,320,000.00" 0 "-302,000.00" "1,018,000.00" 1102010101 ล/นเงินยืม-ในงปม. "17,500.00" 0 "-17,500.00" 0 1102010102 ล/นเงินยืม-นอกงปม. 0 0 0 0 1102050124 ค้างรับจาก บก. 0 "1,184,312.53" "-1,184,312.53" 0 1105010105 วัสดุคงคลัง 0 0 0 0 1106010103 คชจ. จ่ายล่วงหน้า 0 0 0 0 1205010101 อาคารพักอาศัย "3,354,991.91" 0 0 "3,354,991.91" 1205010103 คสส. อาคารพักอาศัย "-92,825.67" 0 "-11,397.78" "-104,223.45" 1205020101 อาคารสำนักงาน "24,806,817.22" 0 0 "24,806,817.22" 1205020102 พักอาคารสำนักงาน 0 0 0 0 1205020103 คสส. อาคาร สนง. "-5,734,866.04" 0 "-84,401.11" "-5,819,267.15" 1205030101 อาคารเพื่อป/ยอื่น "1,894,200.00" 0 0 "1,894,200.00" 1205030103 คสส.อาคารป/ย อื่น "-824,584.82" 0 "-16,089.32" "-840,674.14" 1205040101 สิ่งปลูกสร้าง "1,854,661.48" 0 0 "1,854,661.48" 1205040102 พักสิ่งปลูกสร้าง 0 0 0 0 1205040103 คสส. สิ่งปลูกสร้าง "-790,580.03" 0 "-15,953.51" "-806,533.54" 1206010101 ครุภัณฑ์สำนักงาน "608,490.00" 0 0 "608,490.00" 1206010102 พักครุภัณฑ์สำนักงาน 0 0 0 0 1206010103 คสส ครุภัณฑ์สำนักงาน "-189,076.84" 0 "-4,208.50" "-193,285.34" 1206020101 ครุภัณฑ์ยานพาหนะ "3,911,000.00" 0 0 "3,911,000.00" 1206020102 พักครุภัณฑ์ยานพาหนะ 0 0 0 0 1206020103 คสส ครุภัณฑ์ยานพาหนะ "-1,530,707.53" 0 "-41,520.88" "-1,572,228.41" 1206030102 พักไฟฟ้า&วิทยุ 0 0 0 0 1206040101 ครุภัณฑ์โฆษณา "186,900.00" 0 0 "186,900.00" 1206040102 พักครุภัณฑ์โฆษณา 0 0 0 0 1206040103 คสส ครุภัณฑ์โฆษณา "-118,351.79" 0 "-1,984.46" "-120,336.25" 1206070102 พักครุภัณฑ์ก่อสร้าง 0 0 0 0 1206080101 ครุภัณฑ์สำรวจ "49,000.00" 0 0 "49,000.00" 1206080102 พักครุภัณฑ์สำรวจ 0 0 0 0 1206080103 คสส ครุภัณฑ์สำรวจ "-6,205.62" 0 -520.24 "-6,725.86" 1206100101 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ "109,190.00" 0 0 "109,190.00" รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 2 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้ Report date : 05.04.2022 User name : 0912A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000901200109 สน.จทป.ที่ 12 (นศ.) Report Time : 11:24:49 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022 บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 1206100102 พักคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 1206100103 คสส คอมพิวเตอร์ "-71,664.22" 0 "-1,274.06" "-72,938.28" 1206150101 ครุภัณฑ์สนาม "898,000.00" 0 0 "898,000.00" 1206150103 คสส ครุภัณฑ์สนาม "-329,655.14" 0 "-19,067.86" "-348,723.00" 1206160102 พักครุภัณฑ์อื่น 0 0 0 0 1211010101 งานระหว่างก่อสร้าง "1,915,000.00" 0 0 "1,915,000.00" 1211010102 พักงานระหว่างสร้าง 0 0 0 0 2101010102 จ/น การค้า-ภายนอก "-90,000.00" "1,546,952.84" "-1,456,952.84" 0 2101010103 รับสินค้า / ใบสำคัญ "-224,400.00" "1,532,260.75" "-1,307,860.75" 0 2101020198 จน.อื่น-หน่วยงานรัฐ 0 "9,546.13" "-9,546.13" 0 2102040101 สาธารณูปโภคค้างจ่าย 0 0 0 0 2102040102 ใบสำคัญค้างจ่าย "-258,478.79" "1,442,791.32" "-1,184,312.53" 0 2102040103 W/H tax-บุคคล(03) 0 "15,342.96" "-15,342.96" 0 2102040106 W/Htax-ภงด.นิติ(53) 0 57.28 -57.28 0 2112010199 เงินประกันอื่น "-771,140.00" "20,280.00" "-9,500.00" "-760,360.00" 2116010104 เบิกเกินฯรอนำส่ง 0 "3,000.00" "-3,000.00" 0 2213010101 ร/ดรอรับรู้ 0 0 0 0 3101010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สุทธิ "-8,496,486.05" 0 0 "-8,496,486.05" 3102010101 ร/ดสูงต่ำคชจ.สะสม "-20,326,928.25" 0 0 "-20,326,928.25" 4202010199 ร/ดค่าธรรมเนียมอื่น "-221,555.10" 5 -40 "-221,590.10" 4206010102 ร/ดเหลือจ่าย "-44,660.00" 0 0 "-44,660.00" 4301020108 ร/ดเงินนอกงปม. "-3,145,622.92" 0 0 "-3,145,622.92" 4302040101 พักรับเงินอุดหนุน "-1,900,400.00" 0 0 "-1,900,400.00" 4307010104 TR-รับงบลงทุน "-8,144,402.79" 0 "-1,708,492.84" "-9,852,895.63" 4307010105 TR-รับงบดำเนินงาน "-3,719,562.96" 0 "-701,050.66" "-4,420,613.62" 4307010106 TR-รับงบอุดหนุน "-1,900,400.00" 0 0 "-1,900,400.00" 4307010107 TR-รับงบรายจ่ายอื่น "-294,024.00" 0 "-111,428.00" "-405,452.00" 4307010108 TR-รับงบกลาง "-182,517.50" 0 "-39,200.00" "-221,717.50" 4307010110 TR-รับเงินกู้ "-525,000.00" 0 0 "-525,000.00" 4308010101 TR-สรก.รับเงินนอก "-137,545.00" 0 "-180,640.00" "-318,185.00" 4308010105 T/R-ปรับเงินฝากคลัง "-3,207,292.92" 0 "-9,500.00" "-3,216,792.92" 5101010108 ค่าล่วงเวลา "89,060.00" 0 0 "89,060.00" 5101030101 เงินช่วยการศึกษาบุตร "160,815.00" "39,200.00" 0 "200,015.00" 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ "21,702.50" 0 0 "21,702.50" 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ "7,900.00" "7,200.00" 0 "15,100.00" 5103010102 ค่าเบี้ยเลี้ยง "887,260.00" "234,330.00" 0 "1,121,590.00" 5103010103 ค่าที่พัก "1,050,600.00" "203,960.00" 0 "1,254,560.00" 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. "755,975.19" "156,358.53" 0 "912,333.72" รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Page No. : 3 Program name : ZGL_MVT_MONTH_ZZPMT รหัสหน่วยงาน 0912 กรมป่าไม้ Report date : 05.04.2022 User name : 0912A02 หน่วยเบิกจ่าย 000000901200109 สน.จทป.ที่ 12 (นศ.) Report Time : 11:24:49 ประจำงวด 006 ถึง 006 ประจำปี 2022 บัญชีแยกประเภท ยอดยกมา เดบิต เครดิต ยอดยกไป 5104010104 ค่าวัสดุ "3,462,772.00" "7,060.00" "-75,600.00" "3,394,232.00" 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ "52,641.50" "3,890.84" 0 "56,532.34" 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก "2,088,707.50" "1,337,860.75" "-40,658.75" "3,385,909.50" 5104020101 ค่าไฟฟ้า "118,935.76" "6,518.69" 0 "125,454.45" 5104020103 ค่าประปา&น้ำบาดาล "9,960.42" 535 0 "10,495.42" 5104020105 ค่าโทรศัพท์ "6,434.98" "2,238.44" 0 "8,673.42" 5104020106 ค่าสื่อสาร&โทรคมนาคม "15,836.00" 0 0 "15,836.00" 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ "15,144.00" 254 0 "15,398.00" 5104030203 ค่าเบี้ยประกันภัย "2,076.53" 0 0 "2,076.53" 5104030207 คชจ.ในการประชุม "22,200.00" "14,500.00" 0 "36,700.00" 5104030210 ค่าเช่าอสังหา- นอก "13,647.00" 0 0 "13,647.00" 5104030299 ค่าใช้สอยอื่น ๆ "19,000.00" "6,000.00" 0 "25,000.00" 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบัติ "2,141,220.00" "516,984.00" 0 "2,658,204.00" 5105010101 ค่าเสื่อม-อาคาร "37,136.14" "11,397.78" 0 "48,533.92" 5105010103 ค่าเสื่อม-อาคารสนง. "411,115.02" "84,401.11" 0 "495,516.13" 5105010105 ค่าเสื่อม-อาคารอื่น "78,370.61" "16,089.32" 0 "94,459.93" 5105010107 ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ "77,709.00" "15,953.51" 0 "93,662.51" 5105010109 ค่าเสื่อม-ค.สนง. "20,499.44" "4,208.50" 0 "24,707.94" 5105010111 ค่าเสื่อม-ค.ยานพาหนะ "182,657.53" "41,520.88" 0 "224,178.41" 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา "9,666.29" "1,984.46" 0 "11,650.75" 5105010123 ค่าเสื่อม-ค.สำรวจ "1,661.53" 520.24 0 "2,181.77" 5105010127 ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ "6,205.84" "1,274.06" 0 "7,479.90" 5105010137 ค่าเสื่อม-ค.สนาม "92,878.86" "19,067.86" 0 "111,946.72" 5107010113 คชจ.ตามมาตรการของรัฐ "23,000.00" 0 0 "23,000.00" 5107010199 อุดหนุนดนง.อื่น "614,000.00" "302,000.00" 0 "916,000.00" 5107030101 พักเบิกเงินอุดหนุน "1,900,400.00" 0 0 "1,900,400.00" 5209010112 T/Eเบิกเกินส่งคืน "8,400.00" "3,000.00" 0 "11,400.00" 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. "3,207,292.92" "9,500.00" 0 "3,216,792.92" 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. "266,215.10" 35 0 "266,250.10" 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง "137,545.00" "180,640.00" 0 "318,185.00" 5210010118 TE-ภายในกรม "3,145,622.92" 940 0 "3,146,562.92" Amount 0 "10,202,859.31" "-10,202,859.31" 0